ファンド管理

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豊富な業務経験を有するチームがファンド管理とファンド会計に関する豊富な知識をご提供し、お客様のニーズに対してきめ細かい対応を行っております。

弊社は、投資用ビークルの仕組作りの初期段階からお客様と緊密なコミュニケーションを図ることにより、最終的にお客様のご要望とご期待に沿った適切な仕組を確実に提供しております。弊社のお客様には、様々な投資ストラクチャや金融派生商品(デリバティブズ)等を通じて、安心して投資の管理をお任せ頂いております。

オフショア投資の立ち上げ・管理に20年以上の実績を有しております

新規ファンドの設定
  • お客様のご意向に沿ったオフショア投資商品の立ち上げを行います。
  • ファンド設立を促進するために、弊社は、投資顧問会社、カストディアン、ブローカー、弁護士その他の専門家とお客様との仲介役を果たします。
レポーティングサービス
  • 残高試算表
  • 保有有価証券残高明細
  • 取引異動明細
  • 未収利息・配当金明細
  • 現売買損益明細
ファンドの運営・管理/会計
  • 迅速なファンド時価評価、当日の純資産価額の算出、関連レポートの作成等を行っております。
  • 日々のお取引に関し、カストディアンとの連絡を密にとります。
  • ファンドの運用内容が迅速・正確にファンド会計に反映されるようフォロー致します。
  • ファンド設立後の追加購入、償還、配当金支払および経費支払等、ファンド運営に必要な事務処理を的確かつ円滑にアレンジ致します。
  • ケイマン諸島のファンドに関して外国口座税務コンプライアンス法および共通報告様式に対応致します。
  • 予め指定されたヘッジ戦略の外国為替の自動計算などのエージェンシーサービスを提供致します。